Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2018 год - Акционерное общество "ЖГРЭС ГРЭС им. Т.И. Батурова"

п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклоне-ние, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	49 264	41 030	-17%
1	Материальные затраты, всего	-//-	48 549	34 478	-29%
	в том числе:
1.1	сырье и материалы	-//-
1.2	ГСМ	-//-
1.3	топливо	-//-	47 136	31 983	-32%	Снижение затрат на топливо связано с тем, что в утвержденной тарифной смете были заложены затраты на топливо исходя из установленной мощности оборудования, фактически в связи с сезонной работой расход топлива гораздо меньше.
1.3.1	газ	-//-		31 983
1.3.2	мазут	-//-	47 136
1.4	энергия покупная	-//-	1 413	2 495	77%	Увеличение вызвано удорожанием стоимости электроэнергии
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	715	6 397		За счет увеличения минимальной заработной платы.
	в том числе:
2.1	заработная плата	-//-	651	5 829	795%
2.2	социальные выплаты, в т.ч.:	-//-	64	568	787%
2.2.1	социальный налог	-//-	35	318	822%
2.2.2	социальные отчисления	-//-	21	183	794%
2.2.3	обязательное социально-медицинское страхование	-//-	9	66	635%
3	Амортизация	-//-	26	109	320%	Увеличение амортизационных отчислений вызвано проведением ранее капитальных ремонтов оборудования и как следствие увеличением стоимости основных средств.
4	Ремонт, всего	-//-
	в том числе:
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-
6	Обязательные виды страхования	-//-	0	46
6.1	приобретение лицензий	-//-
6.2	охрана окружающей среды	-//-
6.3	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им труд.обязанностей	-//-		46		На момент формирования плановой сметы затрат для утверждения тарифа по теплоэнергии расходы на услуги сторонних организаций производственного характера не закладывались.
II	Расходы периода, всего	-//-	0	0
7	Общие и административные расходы, всего	-//-	0	0
7.1	Затраты на оплату труда, всего	-//-	0	0
7.2	услуги банка	-//-
7.3	амортизация	-//-
7.4	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники и т.д.	-//-
7.5	коммунальные услуги	-//-
7.6	услуги сторонних организаций	-//-
7.7	командировочные расходы	-//-
8	Представительские расходы, расходы на периодическую печать, связь	-//-	0	0
8.1	охрана труда и техника безопасности	-//-
8.2	аренда основных средств общехозяйственного назначения	-//-
8.3	налоги	-//-
8.4	другие расходы (необходимо расшифровать)	-//-
8.5	Расходы на содержание службы сбыта, всего	-//-	0	0
9	текущий ремонт	-//-	0	0
10	маркетинговые услуги	-//-
11	другие расходы (необходимо расшифровать)	-//-
12	Расходы на выплату вознаграждений	-//-
III	Всего затрат	-//-	49 264	40 487	-18%
IV	Прибыль	-//-	0	-33 524
V	Всего доходов	-//-	49 264	6 963	-86%
VI	Объемы оказываемых услуг	Гкал	46 940	8 599	-82%
VII	Нормативные потери	%	5,7	5,7		Нормативные потери (Приказ №10-НК от 23.01.2015г.) соответствуют утвержденному показателю в 5,7%, что в денежном выражении составляет 543 тыс.тг (517 Гкал*1049,5 тг/Гкал)
		Гкал	427	517
		тыс. тенге		-543
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	1 049,5	4 708,4	349%