Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по подаче воды по распределительным сетям за 2018 год - Акционерное общество "ЖГРЭС ГРЭС им. Т.И. Батурова"

п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклоне-ние, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	542,6	7 187,8	1225%
1	Материальные затраты, всего	-//-	201,0	3 737	1759%
	в том числе:
1.1	сырье и материалы	-//-
1.2	энергия	-//-	201,0	3 737	1759%	Увеличение вызвано удорожанием стоимости электроэнергии, а также ростом оказываемых услуг
1.3	ГСМ	-//-
1.4	топливо	-//-
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	284,6	8 423,0	2860%	За счет увеличения минимальной заработной платы.
	в том числе:
2.1	заработная плата	-//-	259,0	7 611,0	2839%
2.2	социальные выплаты, в т.ч.:	-//-	25,6	811,9	3078%
2.2.1	социальный налог	-//-	13,9	433,8	3021%
2.2.2	социальные отчисления	-//-	8,2	219,6	2595%
2.2.3	обязательное социально-медицинское страхование	-//-	3,5	105,8	2922%
2.2.4	обязательные профессиональные пенсионные взносы	-//-		52,8
3	Амортизация	-//-	2,0	41,6	1979%	Увеличение амортизационных отчислений вызвано проведением ранее капитальных ремонтов оборудования и как следствие увеличением стоимости основных средств.
4	Ремонт, всего	-//-	30,0	34,0	13%	Увеличение вызвано удорожанием стоимости материалов.
5	Прочие затраты, всего	-//-	25,0	-5 099,8	-20499%
5.1	анализ качества подземных вод	-//-	25,0	1 355,9	5324%	Увеличение вызвано удорожанием стоимости, а также ростом оказываемых услуг.
5.2	хоз.нужды	-//-		-6 455,8		Затраты на данную сумму отнесены на собственные нужды.
6	Обязательные виды страхования	-//-	0	52,4
6.1	приобретение лицензий	-//-
6.2	охрана окружающей среды	-//-
6.3	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им труд.обязанностей	-//-	0	52,4		На момент формирования плановой сметы затрат для утверждения тарифа расходы на услуги сторонних организаций производственного характера не закладывались.
II	Расходы периода, всего	-//-	22,0	1 028,2
7	Общие и административные расходы, всего	-//-	0	0
7.1	Затраты на оплату труда, всего	-//-	0	0
	в том числе:
7.1.1	заработная плата административного персонала	-//-
7.1.2	социальный налог	-//-
7.2	услуги банка	-//-
7.3	амортизация	-//-
7.4	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники и т.д.	-//-
8	Представительские расходы, расходы на периодическую печать, связь	-//-	22,0	1 028,2	4573%
8.1	охрана труда и техника безопасности	-//-
8.2	аренда основных средств общехозяйственного назначения	-//-
8.3	налоги	-//-	22,0	1 028,2	4573%	Увеличение вызвано повышением налоговых ставок, а также ростом оказываемых услуг.
9	текущий ремонт	-//-	0	0
10	маркетинговые услуги	-//-
11	другие расходы (необходимо расшифровать)	-//-
12	Расходы на выплату вознаграждений	-//-
III	Всего затрат	-//-	564,6	8 215,9	1355%
IV	Прибыль	-//-	0,0	-7 120,9
V	Всего доходов	-//-	564,6	1 095,1	94%
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м³	98,8	198,8	101%
VII	Нормативные потери	%	5,2	0,0		Приказ №09-НК от 23.01.2015г. Об утверждении нормативно-технических потерь по подаче воды по распределительным сетям.
VII	Нормативные потери	тыс.м³	5,1	0,0
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м³	5,71	41,32	623%