Отчет об исполнении тарифых смет за 2015г. - Акционерное общество "ЖГРЭС ГРЭС им. Т.И. Батурова"

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения

I	Затраты на производство товаров и предоставление регулируемых услуг, всего в т.ч.:	тыс.тенге	49 350	34 288	-31%
1	материальные затраты, всего в т.ч.	тыс.тенге	48 549	24 592	-49%
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	0	0		На момент формирования плановой сметы затрат для утверждения тарифа по теплоэнергии материальные затраты отдельно на пусковую котельную не списывались. Все списание производилось на производство электроэнергии. Из-за отсутствия факта затрат, план не закладывался.
1.2	топливо	тыс.тенге	47 136	22 826	-52%	Снижение затрат на топливо связано с тем, что в утвержденной тарифной смете были заложены затраты на топливо исходя из установленной мощности оборудования, фактически в связи с сезонной работой расход топлива гораздо меньше.
1.3	электроэнергия	тыс.тенге	1 413	1 766	25%	Увеличение затрат на электрическую энергию вызвано, увеличением ее стоимости по отношению к утвержденной в 2002 году.
2	Затраты на оплату труда, всего в т.ч.:	тыс.тенге	775	8 951	1055%	За счет увеличения минимальной заработной платы.
2.1	заработная плата	тыс.тенге	651	7 791	1097%
2.2	социальный налог,соц.отчисл	тыс.тенге	124	1 160	835%
3	Амортизация	тыс.тенге	26	679	2512%	Увеличение амортизационных отчислений вызвано проведением капитальных ремонтов оборудования и как следствие увеличением стоимости основных средств.
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	0	0		На момент формирования плановой сметы затрат для утверждения тарифа по теплоэнергии затраты на ремонт отдельно на пусковую котельную не списывались. Все списание производилось на производство электроэнергии. Из-за отсутствия факта затрат, план не закладывался.
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	0	66		На момент формирования плановой сметы затрат для утверждения тарифа по теплоэнергии расходы на услуги сторонних организаций производственного характера не закладывались.
6	Прочие затраты	тыс.тенге	0	0
6.1	налоговые платежи	тыс.тенге	0	0
6.2	прочие	тыс.тенге	0	0

II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	0	0
7	Общие административные расходы, всего в т.ч.	тыс.тенге	0	0
7.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	0	0
7.2	социальный налог, соц.отчисл.	тыс.тенге	0	0
7.3	прочие	тыс.тенге	0	0
8	Расходы по реализации	тыс.тенге	0	0
9	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	0	0
10	Затраты на компенсацию нормативных потерь, в т.ч.	тыс.тенге	0	0
10.1	нормативные потери	%	0	5,7		Приказ №16-НК от 18.01.2013г. Об утверждении нормативно-технических потерь по обеспечению, распределению, подаче и выработке тепловой энергии АО "Жамбылская ГРЭС им.Т.И. Батурова"

III	Всего затрат	тыс.тенге	49 350	34 288	-31%
IV	Убыток (доход)	тыс.тенге	0	-27 217
V	Всего доходов	тыс.тенге	49 350	7 071	-86%
VI	Объем оказываемых услуг	Гкал	47 000	8 648	-82%	Уменьшение объема связано с тем, что при утверждении тарифов в расчет была заложена проектная мощность пусковой котельной. В результате сезонной работы (пр-во теплоэнергии только в осенне-зимний период) фактический объем значительно меньше проектной мощности.
VII	Тариф (цена, ставка сбора) (без НДС)	тенге	1 049,50	3 964,81	278%	Увеличение фактического отпускного тарифа вызвано снижением объемов производства по отношению к утвержденной тарифной смете.