ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод) за 2017г. - Акционерное общество "ЖГРЭС ГРЭС им. Т.И. Батурова"

					Приложение 4 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 143
								Форма
Наименование организации			Акционерное общество "Жамбылская ГРЭС имени Т.И. Батурова"

		ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)
за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года
									тыс. тенге
	Наименование показателей			Код строки		За отчетный период	За предыдущий период
	1			2		3	4
	I. Движение денежных средств от операционной деятельности
	1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)			010		25 363 486	22 130 506
	в том числе:
	реализация товаров и услуг			011		9 939 821	16 676 798
	прочая выручка			012		-	-
	авансы, полученные от покупателей, заказчиков			013		15 296 363	5 430 460
	поступления по договорам страхования			014		-	-
	полученные вознаграждения			015		-	-
	прочие поступления			016		127 302	23 248
	2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)					25 101 875	22 217 708
	в том числе:
	платежи поставщикам за товары и услуги			021		23 902 350	20 718 350
	авансы, выданные поставщикам товаров и услуг			022		45 970	231 861
	выплаты по оплате труда			023		699 912	803 207
	выплата вознаграждения			024		-	-
	выплаты по договорам страхования			025		-	-
	подоходный налог и другие платежи в бюджет			026		226 439	262 496
	прочие выплаты			027		227 205	201 793
	3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)			030		261 610	(87 202)
	II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
	1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)			040		-	-
	в том числе:
	реализация основных средств			041		-	-
	реализация нематериальных активов			042		-	-
	реализация других долгосрочных активов			043		-	-
	реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве			044		-	-
	реализация долговых инструментов других организаций			045		-	-
	возмещение при потере контроля над дочерними организациями			046		-	-
	реализация прочих финансовых активов			047		-	-
	фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы			048		-	-
	полученные дивиденды			049		-	-
	полученные вознаграждения			050		-	-
	прочие поступления			051		-	-
	2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)			060		-	-
	в том числе:
	приобретение основных средств			061		-	-
	приобретение нематериальных активов			062		-	-
	приобретение других долгосрочных активов			063		-	-
	приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве			064		-	-
	приобретение долговых инструментов других организаций			065		-	-
	приобретение контроля над дочерними организациями			066		-	-
	приобретение прочих финансовых активов			067		-	-
	предоставление займов			068		-	-
	фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы			069		-	-
	инвестиции в ассоциированные и дочерние организации			070		-	-
	прочие выплаты			071		-	-
	3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)			080		-	-
	III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
	1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)			090		51	997
	в том числе:
	эмиссия акций и других финансовых инструментов			091		-	-
	получение займов			092		-	-
	полученные вознаграждения			093		-	-
	прочие поступления			094		51	997
	2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)			100		-	-
	в том числе:
	погашение займов			101		-	-
	выплата вознаграждения			102		-	-
	выплата дивидендов			103		-	-
	выплаты собственникам по акциям организации			104		-	-
	прочие выбытия			105		-	-
	3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)			110		51	997
	4. Влияние обменных курсов валют к тенге			120		-	-
	5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)			130		261 662	(86 205)
	6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода			140		23 349	109 554
	7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода			150		285 011	23 349