Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии АО "Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова" за 2015 год.
№ п/п | Наименование показателей тарифной сметы | единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, в % | Причины отклонения |
I | Затраты на производство товаров и предоставление регулируемых услуг, всего в т.ч.: | тыс.тенге | 49 350 | 34 288 | -31% | |
1 | материальные затраты, всего в т.ч. | тыс.тенге | 48 549 | 24 592 | -49% | |
1.1 | сырье и материалы | тыс.тенге | 0 | 0 | На момент формирования плановой сметы затрат для утверждения тарифа по теплоэнергии материальные затраты отдельно на пусковую котельную не списывались. Все списание производилось на производство электроэнергии. Из-за отсутствия факта затрат, план не закладывался. | |
1.2 | топливо | тыс.тенге | 47 136 | 22 826 | -52% | Снижение затрат на топливо связано с тем, что в утвержденной тарифной смете были заложены затраты на топливо исходя из установленной мощности оборудования, фактически в связи с сезонной работой расход топлива гораздо меньше. |
1.3 | электроэнергия | тыс.тенге | 1 413 | 1 766 | 25% | Увеличение затрат на электрическую энергию вызвано, увеличением ее стоимости по отношению к утвержденной в 2002 году. |
2 | Затраты на оплату труда, всего в т.ч.: | тыс.тенге | 775 | 8 951 | 1055% | За счет увеличения минимальной заработной платы. |
2.1 | заработная плата | тыс.тенге | 651 | 7 791 | 1097% | |
2.2 | социальный налог,соц.отчисл | тыс.тенге | 124 | 1 160 | 835% | |
3 | Амортизация | тыс.тенге | 26 | 679 | 2512% | Увеличение амортизационных отчислений вызвано проведением капитальных ремонтов оборудования и как следствие увеличением стоимости основных средств. |
4 | Ремонт, всего | тыс.тенге | 0 | 0 | На момент формирования плановой сметы затрат для утверждения тарифа по теплоэнергии затраты на ремонт отдельно на пусковую котельную не списывались. Все списание производилось на производство электроэнергии. Из-за отсутствия факта затрат, план не закладывался. | |
5 | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге | 0 | 66 | На момент формирования плановой сметы затрат для утверждения тарифа по теплоэнергии расходы на услуги сторонних организаций производственного характера не закладывались. | |
6 | Прочие затраты | тыс.тенге | 0 | 0 | ||
6.1 | налоговые платежи | тыс.тенге | 0 | 0 | ||
6.2 | прочие | тыс.тенге | 0 | 0 | ||
II | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 0 | 0 | ||
7 | Общие административные расходы, всего в т.ч. | тыс.тенге | 0 | 0 | ||
7.1 | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 0 | 0 | ||
7.2 | социальный налог, соц.отчисл. | тыс.тенге | 0 | 0 | ||
7.3 | прочие | тыс.тенге | 0 | 0 | ||
8 | Расходы по реализации | тыс.тенге | 0 | 0 | ||
9 | Расходы на выплату вознаграждений | тыс.тенге | 0 | 0 | ||
10 | Затраты на компенсацию нормативных потерь, в т.ч. | тыс.тенге | 0 | 0 | ||
10.1 | нормативные потери | % | 0 | 5,7 | Приказ №16-НК от 18.01.2013г. Об утверждении нормативно-технических потерь по обеспечению, распределению, подаче и выработке тепловой энергии АО "Жамбылская ГРЭС им.Т.И. Батурова" | |
III | Всего затрат | тыс.тенге | 49 350 | 34 288 | -31% | |
IV | Убыток (доход) | тыс.тенге | 0 | -27 217 | ||
V | Всего доходов | тыс.тенге | 49 350 | 7 071 | -86% | |
VI | Объем оказываемых услуг | Гкал | 47 000 | 8 648 | -82% | Уменьшение объема связано с тем, что при утверждении тарифов в расчет была заложена проектная мощность пусковой котельной. В результате сезонной работы (пр-во теплоэнергии только в осенне-зимний период) фактический объем значительно меньше проектной мощности. |
VII | Тариф (цена, ставка сбора) (без НДС) | тенге | 1 049,50 | 3 964,81 | 278% | Увеличение фактического отпускного тарифа вызвано снижением объемов производства по отношению к утвержденной тарифной смете. |