Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству холодной воды за 2016 год.
№ п/п | Наименование показателей тарифной сметы | единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, в % | Причины отклонения |
I | Затраты на производство товаров и предоставление регулируемых услуг, всего в т.ч.: | тыс.тенге | 542,6 | 1 077,6 | 99% | |
1 | материальные затраты, всего в т.ч. | тыс.тенге | 201,0 | 399,2 | 99% | |
1.1 | сырье и материалы | тыс.тенге | 0,0 | 0,0 | ||
1.2 | топливо | тыс.тенге | 0,0 | 0,0 | ||
1.3 | электроэнергия | тыс.тенге | 201,0 | 399,2 | 99% | Увеличение затрат связано с ростом оказываемых услуг |
2 | Затраты на оплату труда, всего в т.ч.: | тыс.тенге | 284,6 | 565,2 | 99% | Увеличение затрат связано с ростом оказываемых услуг |
2.1 | заработная плата | тыс.тенге | 259,0 | 514,4 | 99% | |
2.2 | социальный налог,соц.отчисления | тыс.тенге | 25,6 | 50,8 | 99% | |
3 | Амортизация | тыс.тенге | 2,0 | 4,0 | 99% | Рост затрат связан с увеличением расходов на ремонт |
4 | Ремонт, всего | тыс.тенге | 30,0 | 59,6 | 99% | Рост затрат связан с увеличением стоимости и количества произведенных работ. |
5 | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге | 25,0 | 49,6 | 99% | Рост затрат связан с увеличением стоимости и количества произведенных услуг. |
6 | Прочие затраты | тыс.тенге | 0,0 | 0,0 | ||
II | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 22,0 | 43,7 | 99% | |
7 | Общие административные расходы, всего в т.ч. | тыс.тенге | 22,0 | 43,7 | 99% | |
7.1 | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 0,0 | 0,0 | ||
7.2 | социальный налог, соц.отчисл. | тыс.тенге | 0,0 | 0,0 | ||
7.3 | услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 0,0 | |||
7.4 | налоги | тыс.тенге | 22,0 | 43,7 | 99% | Рост затрат вызван увеличением процентной ставки налога и ростом объемов отпуска. |
7.5 | прочие | тыс.тенге | 0,0 | 0,0 | ||
8 | Расходы по реализации | тыс.тенге | 0,0 | 0,0 | ||
9 | Расходы на выплату вознаграждений | тыс.тенге | 0,0 | 0,0 | ||
10 | Затраты на компенсацию нормативных потерь, в т.ч. | тыс.тенге | 0,0 | 0,0 | ||
10.1 | нормативные потери | % | 5,0 | 5,0 | Приказ №09-НК от 23.01.2015г. Об утверждении нормативно-технических потерь по подаче воды по распределительным сетям АО "Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова" | |
III | Всего затрат | тыс.тенге | 564,6 | 1 121,2 | 99% | Рост затрат связан с увеличением оказываемых услуг |
IV | Убыток (доход) | тыс.тенге | 0,0 | -100,7 | ||
V | Всего доходов | тыс.тенге | 564,6 | 1 020,6 | Рост доходов связан с увеличением оказываемых услуг | |
VI | Объем оказываемых услуг | тыс. м3 | 98,8 | 196,2 | 99% | Рост оказываемых услуг связан с учетом отпуска холодной воды на границе раздела балансовой принадлежности, а не по приборам учета у конечных потребителей пос.Солнечный. |
VII | Тариф (цена, ставка сбора) (без НДС) | тенге | 5,71 | 5,71 | 0% |