Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии за 2017 год

Опубликовано 20.04.2018

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии за 2017 год

№ п/п Наименование показателей тарифной сметы единица измерения Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы Отклонение, в % Причины отклонения
             
I Затраты на производство товаров и предоставление регулируемых услуг, всего в т.ч.: тыс.тенге 49 350 41 174 -17%  
1 материальные затраты, всего в т.ч. тыс.тенге 48 549 34 091 -30%  
1.1 сырье и материалы тыс.тенге 0 0    
1.2 топливо тыс.тенге 47 136 31 678 -33% Снижение затрат на топливо связано с тем, что в утвержденной тарифной смете были заложены затраты на топливо исходя из установленной мощности оборудования, фактически в связи с сезонной работой расход топлива гораздо меньше.
  газ тыс.тенге 0 31 678    
  мазут тыс.тенге 47 136 0    
1.3 электроэнергия тыс.тенге 1 413 2 413 71% Увеличение в связи с удорожанием стоимости электроэнергии
2 Затраты на оплату труда, всего в т.ч.: тыс.тенге 775 6 922 793% За счет увеличения минимальной заработной платы.
2.1 заработная плата тыс.тенге 651 6 008 823%
2.2 социальный налог,соц.отчисл тыс.тенге 124 914 637%
3 Амортизация тыс.тенге 26 108 314% Увеличение амортизационных отчислений вызвано проведением капитальных ремонтов оборудования и как следствие увеличением стоимости основных средств.
4 Ремонт, всего тыс.тенге 0 0    
5 Услуги сторонних организаций производственного характера тыс.тенге 0 54   На момент формирования плановой сметы затрат для утверждения тарифа по теплоэнергии расходы на услуги сторонних организаций производственного характера не закладывались.
6 Прочие затраты тыс.тенге 0 0    
6.1 налоговые платежи тыс.тенге 0 0    
6.2 прочие тыс.тенге 0 0    
          -  
II Расходы периода, всего тыс.тенге 0 0    
7 Общие административные расходы, всего в т.ч. тыс.тенге 0 0    
7.1 заработная плата административного персонала тыс.тенге 0 0    
7.2 социальный налог, соц.отчисл. тыс.тенге 0 0    
7.3 прочие тыс.тенге 0 0    
8 Расходы по реализации тыс.тенге 0 0    
9 Расходы на выплату вознаграждений тыс.тенге 0 0    
10 Затраты на компенсацию нормативных потерь, в т.ч. тыс.тенге 0 0    
10.1 нормативные потери % 5,7 5,7   Приказ №10-НК от 23.01.2015г.  Об утверждении нормативно-технических потерь по обеспечению, распределению, подаче и выработке тепловой энергии АО "Жамбылская ГРЭС им.Т.И. Батурова"
             
III Всего затрат тыс.тенге 49 350 41 174 -17%  
IV Убыток (доход) тыс.тенге 0 -34 018    
V Всего доходов тыс.тенге 49 350 7 156 -86%  
VI Объем оказываемых услуг Гкал 47 000 9 227 -80% Уменьшение объема связано с тем, что при утверждении тарифов в расчет была заложена проектная мощность пусковой котельной. В результате сезонной работы (пр-во теплоэнергии только в осенне-зимний период) фактический объем значительно меньше проектной мощности.
VII Тариф (цена, ставка сбора) (без НДС) тенге 1 049,50 4 462,35 325% Увеличение фактического отпускного тарифа вызвано снижением объемов производства по отношению к утвержденной тарифной смете.