Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2018 год

Опубликовано 30.04.2019

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2018 год

п/п Наименование показателей тарифной сметы Единица измерения Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы Отклоне-ние, в % Причины отклонения
1 2 3 4 5 6 7
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего тыс. тенге 49 264 41 030 -17%  
1 Материальные затраты, всего -//- 48 549 34 478 -29%  
  в том числе:          
1.1 сырье и материалы -//-        
1.2 ГСМ -//-        
1.3 топливо -//- 47 136 31 983 -32% Снижение затрат на топливо связано с тем, что в утвержденной тарифной смете были заложены затраты на топливо исходя из установленной мощности оборудования, фактически в связи с сезонной работой расход топлива гораздо меньше.
1.3.1 газ -//-   31 983
1.3.2 мазут -//- 47 136  
1.4 энергия покупная -//- 1 413 2 495 77% Увеличение вызвано удорожанием стоимости электроэнергии
2 Затраты на оплату труда, всего -//- 715 6 397   За счет увеличения минимальной заработной платы.
  в том числе:        
2.1 заработная плата -//- 651 5 829 795%
2.2 социальные выплаты, в т.ч.: -//- 64 568 787%
2.2.1 социальный налог -//- 35 318 822%
2.2.2 социальные отчисления -//- 21 183 794%
2.2.3 обязательное социально-медицинское страхование -//- 9 66 635%
3 Амортизация -//- 26 109 320% Увеличение амортизационных отчислений вызвано проведением ранее капитальных ремонтов оборудования и как следствие увеличением стоимости основных средств.
4 Ремонт, всего -//-        
  в том числе:          
4.1 капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств -//-        
6 Обязательные виды страхования -//- 0 46    
6.1 приобретение лицензий -//-        
6.2 охрана окружающей среды -//-        
6.3 обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им труд.обязанностей -//-   46   На момент формирования плановой сметы затрат для утверждения тарифа по теплоэнергии расходы на услуги сторонних организаций производственного характера не закладывались.
II Расходы периода, всего -//- 0 0    
7 Общие и административные расходы, всего -//- 0 0    
7.1 Затраты на оплату труда, всего -//- 0 0    
7.2 услуги банка -//-        
7.3 амортизация -//-        
7.4 расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники и т.д. -//-        
7.5 коммунальные услуги -//-        
7.6 услуги сторонних организаций -//-        
7.7 командировочные расходы -//-        
8 Представительские расходы, расходы на периодическую печать, связь -//- 0 0    
8.1 охрана труда и техника безопасности -//-        
8.2 аренда основных средств общехозяйственного назначения -//-        
8.3 налоги -//-        
8.4 другие расходы (необходимо расшифровать) -//-        
8.5 Расходы на содержание службы сбыта, всего -//- 0 0    
9 текущий ремонт -//- 0 0    
10 маркетинговые услуги -//-        
11 другие расходы (необходимо расшифровать) -//-        
12 Расходы на выплату вознаграждений -//-        
III Всего затрат -//- 49 264 40 487 -18%  
IV Прибыль -//- 0 -33 524    
V Всего доходов -//- 49 264 6 963 -86%  
VI Объемы оказываемых услуг Гкал 46 940 8 599 -82%  
VII Нормативные потери % 5,7 5,7   Нормативные потери (Приказ №10-НК от 23.01.2015г.) соответствуют утвержденному показателю в 5,7%, что в денежном выражении составляет 543 тыс.тг (517 Гкал*1049,5 тг/Гкал)
Гкал 427 517  
тыс. тенге   -543  
VIII Тариф (без НДС) тенге/Гкал 1 049,5 4 708,4 349%