Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по отводу и очистке сточных вод за 2018 год - Акционерное общество "ЖГРЭС ГРЭС им. Т.И. Батурова"

п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклоне-ние, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	660,8	3 575,4	441%
1	Материальные затраты, всего	-//-	0,0	2 885,4
	в том числе:
1.1	сырье и материалы	-//-
1.2	энергия	-//-		2 885,4		Увеличение вызвано удорожанием стоимости электроэнергии, а также ростом оказываемых услуг
1.3	ГСМ	-//-
1.4	топливо	-//-
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	652,8	3 657,8	460%	За счет увеличения минимальной заработной платы.
	в том числе:
2.1	заработная плата	-//-	594,0	3 321,5	459%
2.2	социальные выплаты, в т.ч.:	-//-	58,8	336,3	472%
2.2.1	социальный налог	-//-	31,0	181,2	484%
2.2.2	социальные отчисления	-//-	18,9	105,3	457%
2.2.3	обязательное социально-медицинское страхование	-//-	8,9	49,8	460%
3	Амортизация	-//-		3,8
4	Ремонт, всего	-//-
5	Прочие затраты, всего	-//-	0,0	-2 999,1
5.1	услуги связи	-//-
5.2	хоз.нужды	-//-		-2 999,1		Затраты на данную сумму отнесены на собственные нужды.
6	Обязательные виды страхования	-//-	8	27,6	244%
6.1	приобретение лицензий	-//-
6.2	охрана окружающей среды	-//-
6.3	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им труд.обязанностей	-//-	8	27,6	244%	Увеличение вызвано удорожанием стоимости услуг.
II	Расходы периода, всего	-//-	9,0	104,2
7	Общие и административные расходы, всего	-//-	0	0
7.1	Затраты на оплату труда, всего	-//-	0	0
	в том числе:
7.1.1	заработная плата административного персонала	-//-
7.1.2	социальный налог	-//-
7.2	услуги банка	-//-
7.3	амортизация	-//-
7.4	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники и т.д.	-//-
8	Представительские расходы, расходы на периодическую печать, связь	-//-	9,0	104,2	1058%
8.1	охрана труда и техника безопасности	-//-
8.2	аренда основных средств общехозяйственного назначения	-//-
8.3	налоги	-//-	9,0	104,2	1058%	Увеличение вызвано повышением налоговых ставок, а также ростом оказываемых услуг.
9	текущий ремонт	-//-	0	0
10	маркетинговые услуги	-//-
11	другие расходы (необходимо расшифровать)	-//-
12	Расходы на выплату вознаграждений	-//-
III	Всего затрат	-//-	669,8	3 679,6	449%
IV	Прибыль	-//-	0,0	-2 574,1
V	Всего доходов	-//-	669,8	1 105,5	65%
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м³	120,0	197,9	65%
VII	Нормативные потери	%
VII	Нормативные потери	тыс.м³
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м³	5,58	18,60	233%